2023-06-19 09:37:28 来源：金融界基金

(资料图片仅供参考)

金融界基金06月19日讯国泰标普500ETF(QDII)基金06月15日上涨0.85%，现价1.18元，成交1738.65万元。当前本基金场外净值为1.1845元，环比上个交易日上涨1.11%，场内价格溢价率为-1.22%。

最新报告期内，本基金收益率为5.65%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨9.79%，近3个月本基金净值上涨18.38%，近6月本基金净值上涨17.34%，近1年本基金净值上涨22.53%，成立以来本基金累计净值为1.1845元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为艾小军，自2023年05月23日管理该基金，任职期内收益8.49%。

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作者：机器君

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